证券代码：603786 证券简称：科博达
科博达工夫股份有限公司
Keboda Technology Co., Ltd.
（中国（上海）解放商业训练区祖冲之路 2388 号 1-2 幢）
向不特定对象刊行
可转机公司债券预案
二〇二五年十月
声 明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容信得过、准确、完好，并阐述不存在
荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的信得过性、准确性、完好性
承担个别和连带的法律职守。
二、本次向不特定对象刊行可转机公司债券完成后，公司谋划与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可转机公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可转机公司债券的说明，
任何与之相背的声明均属伪善述说。
四、投资者如有任何疑问，应究诘我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或
其他专科守护人。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可转机公
司债券相关事项的内容性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次向不特定对
象刊行可转机公司债券相关事项的顺利和完成尚待公司鼓吹大会审议及上海证券
走动所刊行上市审核并报经中国证券监督管制委员会注册。
目 录
释 义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
科博达、公司、本公司 指 科博达工夫股份有限公司
本次刊行、本次可转债、本次 科博达工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转机
指
可转机公司债券 公司债券
照章刊行、在一按时辰内依据商定的条件不错转机
可转机公司债券、可转债 指
成本公司股票的公司债券
《科博达工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转
预案、本预案 指
换公司债券预案》
鼓吹大会 指 科博达工夫股份有限公司鼓吹大会
董事会 指 科博达工夫股份有限公司董事会
监事会 指 科博达工夫股份有限公司监事会
《公司轨则》 指 《科博达工夫股份有限公司轨则》
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《注册管制方针》 指 《上市公司证券刊行注册管制方针》
《科博达工夫股份有限公司可转机公司债券抓有东说念主
债券抓有东说念主会议功令 指
会议功令》
元、万元 指 东说念主民币元、万元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管制委员会
讲述期、讲述期各期、最近三 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6
指
年一期 月
讲述期各期末 指
年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日
注：除卓越说明外，本预案中若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入
原因变成。
一、本次刊行安妥向不特定对象刊行可转机公司债券条件的说明
凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《上市公司证
券刊行注册管制方针》等联系法律法例及步骤性文献的轨则，公司董事会进程对
科博达工夫股份有限公司（以下简称“公司”“科博达”或“刊行东说念主”）推行情
况及相关事项进行逐项的自查论证后，合计公司各项条件得志现行法律法例和规
范性文献中对于向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）的有
关轨则，具备向不特定对象刊行可转机公司债券的条件。
二、本次刊行或者
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转机公司债券。本次刊行的可
转债及将来转机的股票将在上海证券走动所上市。
（二）刊行限制
本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东说念主 民 币 149,074.00 万 元 （ 含
偏激授权东说念主士在上述额度边界内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平提请
公司鼓吹大会授权董事会偏激授权东说念主士在刊行前凭据国度计策、阛阓状态和公司
具体情况与主承销商协商详情。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息方式，到期奉赵整个未转股的可
转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的可转
债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺脱时间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的 5 个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转机成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个走动日起
至本次可转债到期日止。
债券抓有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为上市公司鼓吹。
（八）转股价钱的详情偏激诊治
本次刊行的可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个走动日公
司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情
形，则对诊治前走动日的走动均价按进程相应除权、除息诊治后的价钱计较）和
前一个走动日公司股票走动均价。具体开动转股价钱提请公司鼓吹大会授权董事
会偏激授权东说念主士在刊行前凭据阛阓和公司具体情况与主承销商协商详情。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总额/该二
十个走动日公司股票走动总量；
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总额/该走动日
公司股票走动总量。
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后功令，顺序对转股价钱进行诊治（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入），具体诊治方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股
价。
公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将顺序进行转股价钱诊治，并在上
海证券走动所网站和中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）指定
的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱
诊治日、诊治方式及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为可转债抓有东说念主
转股肯求日或之后，且在转机股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按诊治后
的转股价钱推广。
当公司可能发生股份回购、公司磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债抓有
东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作方针将依据那时国度
联系法律法例及证券监管部门的相关轨则制订。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意结合三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。若在前述结合三十个走动日内
发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的走动日按诊治前的转股价
格和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的走动日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当避让；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个交
易日公司股票走动均价之间的较高者。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所和中国证监会指定
的上市公司信息知道媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个走动日（即转
股价钱修正日）起收复转股肯求并推广修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，且在转机股票登记日
之前，该类转股肯求按修正后的转股价钱推广。
（十）转股数目详情方式
可转债抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较公式为：Q=V/P， 并
以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债抓有东说念主肯求转股的数目；
V：指可转债抓有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东说念主肯求转机成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转机为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券走动所等部门的联系轨则，在可转债抓有东说念主
转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应
确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见“（十一）赎回条目”的相关内
容）。该不及转机为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将凭据证
券登记机构等部门的联系轨则办理。
（十一）赎回条目
本次刊行的可转债到期后的五个走动日内，公司将以本次可转债的票面面值
上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回一齐未转股的
可转债。具体赎回价钱将由鼓吹大会授权董事会偏激授权东说念主士凭据本次刊行时市
场情况与主承销商协商详情。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职意结合三十个走动日中
至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期雷同，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述结合三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱调
整日前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后
的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（十二）回售条目
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何结合三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债
一齐或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的计较方式参见“（十一）赎回条目”的相关内容。
若在前述结合三十个走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而诊治的情形，则转股价钱在诊治日前的走动日按诊治前的转股
价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的走动日按诊治后的转股价钱和
收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则前述结合三十个走动日须
从转股价钱向下修正后的第一个走动日起再行计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在往常头度得志回售条
件后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件时可转债抓有东说念主
未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售，则该计息年度不应再期骗回
售权，可转债抓有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
在本可转债存续时间内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募说
明书中的欢喜情况比较出现紧要变化，凭据中国证监会或上海证券走动所的相关
轨则被视作改革召募资金用途或被中国证监会或上海证券走动所认定为改革召募
资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售其抓有的一齐或部分可转债的权益。可
转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一齐或部分按照债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告的附加回售呈文
期内进行回售，若可转债抓有东说念主在当次附加回售呈文期内未进行附加回售呈文的，
则不应再期骗附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的整个鼓吹（含因本次可转债转股形成的鼓吹）均参与
当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓吹大会授权董事会偏激授权东说念主士与主承销商
凭据法律、法例的相关轨则协商详情。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥
法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。
（十五）向原鼓吹配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓吹实行优先配售，公司原鼓吹有权烧毁配售权。
向原鼓吹优先配售的具体比例提请鼓吹大会授权董事会偏激授权东说念主士凭据刊行时
具体情况详情，并在本次可转债的刊行公告中赐与知道。
原鼓吹优先配售之外的余额和原鼓吹烧毁优先配售后的部分取舍通过上海证
券走动所走动系统网上订价刊行的方式进行，或者取舍网下对机构投资者发售和
通过上海证券走动所走动系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包
销。具体刊行方式提请公司鼓吹大会授权董事会或董事会授权东说念主士与本次刊行的
主承销商协商详情。
（十六）债券抓有东说念主会议相关事项
公司将在召募说明书中商定保护债券抓有东说念主权益的方针，以及债券抓有东说念主会
议的权限、门径和决议顺利条件。
（1）依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭据召募说明书商定条件将所抓有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）凭据召募说明书商定的条件期骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所抓
有的可转债；
（5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的轨则得回联系信息；
（6）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相关轨则参与或委用代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并期骗表决权；
（8）法律法例及《公司轨则》所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权益。
（1）顺从公司刊行可转债条目的相关轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券抓有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律法例轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可转
债的本金和利息；
（5）法律法例及《公司轨则》轨则应当由可转债债券抓有东说念主承担的其他义
务。
东说念主会议：
（1）拟变更召募说明书的商定；
（2）拟修改债券抓有东说念主会议功令；
（3）拟变更债券受托管制东说念主或受托管制公约的主要内容；
（4）公司不成按期支付本次可转债本息；
（5）公司减资（因实施股权引发或职工抓股筹划回购股份、事迹欢喜回购
股份或者公司为贬抑公司价值及鼓吹权益所必需回购股份导致的减资以外）、合
并等可能导致偿债能力发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；
（6）公司分立、被托管、完结、肯求停业或者照章进入停业门径；
（7）担保东说念主或担保物（如有）发生紧要变化；
（8）公司、单独或统统抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债
券抓有东说念主书面提议召开；
（9）公司管制层不成平常履期骗命，导致公司债务返璧能力面对严重不确
定性；
（10）公司提倡债务重组决议的；
（11）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或统统抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有
东说念主；
（3）债券受托管制东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会、上海证券走动所轨则的其他机构或东说念主士。
（十七）本次召募资金用途
公司拟向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不跨越 149,074.00 万
元（含 149,074.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下格式：
单元：万元
序号 格式称呼 投资总额 拟参加召募资金额
科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央
计较平台与智驾域控居品产能扩建格式
科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设
（二期）及汽车电子居品产能扩建格式
浙江科博达工业有限公司汽车电子居品产能
扩建格式
科博达工夫股份有限公司总部工夫研发及信
息化建设格式
统统 180,152.53 149,074.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭据召募资金用途的纰谬性和进击性安排募
集资金的具体使用，不及部分将通过自筹方式惩办。在不改革本次召募资金投资
格式的前提下，公司董事会（或董事会授权东说念主士）可凭据格式推行需求，对上述
格式的召募资金参加功令和金额进行安妥诊治。
在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施进程的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关法
律、法例轨则的门径赐与置换。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
资信评级机构将为本次刊行可转机公司债券出具资信评级讲述。
（二十）召募资金存管
公司还是制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董事
会（或董事会授权东说念主士）详情。
（二十一）本次刊行决议的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为公司鼓吹大会审议通过本
次刊行决议之日起 12 个月。
本次刊行可转债刊行决议尚须提交公司鼓吹大会审议，并经上海证券走动所
审核通过、经中国证监会作出赐与注册决定后方可实施。
三、财务管帐信息及管制层接洽与分析
科博达于 2019 年 10 月 15 日在上海证券走动所上市，科博达 2022 年度、
本预案中，讲述期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月。
本预案中部分统统数与各明细径直相加之和在余数上如有互异，为四舍五入
原因变成。
（一）最近三年及一期的钞票欠债表、利润表、现款流量表
单元：万元
格式
流动钞票：
货币资金 93,659.61 105,878.73 99,729.15 68,612.32
走动性金融钞票 53,995.77 55,742.80 60,227.28 53,554.48
应收单据 53,978.81 22,255.94 23,868.53 24,147.27
应收账款 179,519.80 189,607.06 153,242.40 110,629.52
应收款项融资 8,548.92 13,565.26 13,832.14 4,636.51
预支款项 1,871.35 1,817.04 1,860.35 1,704.92
其他应收款 341.32 284.00 210.43 111.80
存货 133,685.14 156,092.98 134,557.93 122,962.89
其他流动钞票 37,199.22 14,930.81 4,099.84 16,487.34
流动钞票统统 562,799.93 560,174.62 491,628.04 405,862.33
非流动钞票：
恒久股权投资 41,593.97 37,988.09 36,834.22 31,947.91
固定钞票 68,069.91 70,342.17 72,589.36 59,386.93
在建工程 18,150.43 15,505.49 9,812.64 9,485.00
使用权钞票 781.60 1,040.56 1,298.70 1,698.39
无形钞票 11,365.31 11,693.05 11,922.21 13,069.29
恒久待摊用度 2,036.61 2,877.58 3,513.46 1,865.06
递延所得税钞票 7,264.33 6,452.62 5,538.94 3,870.21
其他非流动钞票 15,540.54 7,851.76 2,428.28 2,320.18
非流动钞票统统 164,802.70 153,751.33 143,937.81 123,642.98
钞票统统 727,602.63 713,925.95 635,565.85 529,505.30
流动欠债：
短期借债 55,000.00 53,005.22 63,006.22 25,426.99
应付单据 10,000.00 10,000.00 - -
应付账款 61,049.77 68,391.20 58,727.72 41,929.78
预收款项 1,249.86 768.00 - -
合同欠债 3,187.08 1,704.35 587.46 644.43
应付职工薪酬 10,881.15 16,912.81 15,741.49 10,971.88
应交税费 4,742.95 5,390.62 2,401.76 2,495.10
其他应付款 5,241.15 4,082.83 2,636.10 1,691.85
一年内到期的非流动欠债 5,588.25 5,573.10 732.82 467.68
格式
其他流动欠债 630.42 214.74 70.17 18.15
流动欠债统统 157,570.64 166,042.88 143,903.74 83,645.87
非流动欠债：
恒久借债 4,397.44 2,270.52 - -
租出欠债 306.84 357.32 763.54 1,182.74
恒久应付款 3,288.13 3,455.06 6,402.33 9,635.18
递延所得税欠债 770.88 854.14 983.83 1,143.65
递延收益-非流动欠债 3,473.87 3,906.76 3,687.99 3,547.13
非流动欠债统统 12,237.17 10,843.81 11,837.68 15,508.70
欠债统统 169,807.81 176,886.69 155,741.42 99,154.57
整个者权益：
股本 40,385.93 40,389.03 40,397.43 40,409.80
成本公积 190,138.26 189,896.92 187,459.61 181,335.10
减：库存股 3,288.13 3,455.06 6,402.33 9,635.18
其他概括收益 3,406.20 37.21 180.51 89.91
盈余公积 25,444.45 25,444.45 20,198.72 16,869.58
未分派利润 290,637.00 271,801.94 224,054.98 186,683.87
包摄于母公司整个者权益
统统
少数鼓吹权益 11,071.11 12,924.78 13,935.51 14,597.64
整个者权益统统 557,794.82 537,039.27 479,824.42 430,350.73
欠债和整个者权益统统 727,602.63 713,925.95 635,565.85 529,505.30
单元：万元
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 304,683.80 596,790.88 462,511.58 338,391.76
其中：营业收入 304,683.80 596,790.88 462,511.58 338,391.76
二、营业总成本 254,989.01 512,281.18 401,521.68 288,084.53
其中：营业成本 222,097.28 423,519.41 325,819.61 227,088.61
税金及附加 1,871.88 3,064.60 2,109.38 1,593.24
销售用度 4,267.37 12,418.81 7,839.03 6,908.05
管制用度 10,554.01 24,072.47 23,229.38 17,992.10
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
研发用度 20,741.19 45,586.69 44,367.58 37,440.51
财务用度 -4,542.71 3,619.21 -1,843.30 -2,937.97
其中：利息用度 962.59 2,253.18 1,403.26 439.74
利息收入 -227.11 -1,473.87 -2,203.06 1,261.21
加：公允价值变动收益 256.88 354.76 220.25 -365.45
投资收益（损失以“-”号填列） 4,555.20 8,356.92 11,710.36 10,216.70
其中：对子营企业和息争企业
的投资收益
钞票处置收益（损失以“-”号填
-2.01 12.85 -69.18 -85.81
列）
钞票减值损失（损失以“-”号填
-3,942.44 -5,148.28 -4,534.40 -3,270.73
列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,921.45 7,802.78 3,417.98 1,720.68
三、营业利润（亏空以“-”号填
列）
加：营业外收入 294.88 675.98 317.72 330.86
减：营业外支拨 31.04 173.39 220.38 54.23
四、利润总额（亏空总额以“-”
号填列）
减：所得税用度 5,666.09 9,498.03 4,410.48 6,472.15
五、净利润（净亏空以“-”号填
列）
（一）按谋划抓续性分类
”号填列）
”号填列）
（二）按整个权包摄分类
润（净亏空以“-”号填列）
号填列）
六、其他概括收益的税后净额 3,368.99 -143.30 90.60 21.01
（一）包摄母公司整个者的其
他概括收益的税后净额
（二）包摄于少数鼓吹的其他
概括收益的税后净额
七、概括收益总额 50,514.49 80,937.66 65,137.48 50,181.56
（一）包摄于母公司整个者的
概括收益总额
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
（二）包摄于少数鼓吹的概括
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.12 1.93 1.52 1.12
（二）稀释每股收益（元/股） 1.11 1.90 1.50 1.12
单元：万元
格式 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
一、谋划行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 312,507.43 574,612.60 410,570.03 266,533.16
收到的税费返还 7,614.78 19,193.63 14,452.25 8,836.21
收到其他与谋划行径联系的现款 2,499.66 7,160.60 5,790.94 3,704.06
谋划行径现款流入小计 322,621.87 600,966.83 430,813.21 279,073.43
购买商品、经受劳务支付的现款 211,127.51 417,853.74 290,959.33 203,553.03
支付给职工及为职工支付的现款 44,823.24 73,953.05 61,363.68 51,633.27
支付的各项税费 15,081.70 21,772.24 13,465.43 10,803.04
支付其他与谋划行径联系的现款 6,812.99 18,725.46 21,792.10 14,163.62
谋划行径现款流出小计 277,845.43 532,304.50 387,580.54 280,152.96
谋划行径产生的现款流量净额 44,776.44 68,662.33 43,232.67 -1,079.53
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 195,187.77 287,857.96 95,781.93 147,549.30
取得投资收益收到的现款 234.31 6,690.91 6,067.59 1,581.62
处置固定钞票、无形钞票和其他
恒久钞票收回的现款净额
投资行径现款流入小计 195,482.89 295,207.07 101,969.36 149,287.40
购建固定钞票、无形钞票和其他
恒久钞票支付的现款
投资支付的现款 220,799.39 297,928.31 86,650.00 128,200.00
取得子公司偏激他营业单元支付
- - 24.05 -
的现款净额
投资行径现款流出小计 230,738.92 321,679.66 125,688.91 149,591.98
投资行径产生的现款流量净额 -35,256.03 -26,472.58 -23,719.54 -304.58
三、筹资行径产生的现款流量：
给与投资收到的现款 - - - 10,760.18
格式 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
其中：子公司给与少数鼓吹投资
- - - 1,125.00
收到的现款
取得借债收到的现款 50,209.75 74,070.52 71,000.00 25,287.06
收到其他与筹资行径联系的现款 -- -- 193.85 --
筹资行径现款流入小计 50,209.75 74,070.52 71,193.85 36,047.24
偿还债务支付的现款 46,085.00 76,800.00 33,470.04 10,722.45
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行径联系的现款 137.07 1,238.85 614.13 552.12
筹资行径现款流出小计 77,106.91 108,764.84 60,197.20 36,479.73
筹资行径产生的现款流量净额 -26,897.16 -34,694.32 10,996.65 -432.49
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -12,207.75 6,403.64 30,792.59 343.18
加：期初现款及现款等价物余额 105,667.37 99,263.73 68,471.14 68,127.95
六、期末现款及现款等价物余额 93,459.61 105,667.37 99,263.73 68,471.14
（二）磨灭报表边界变化情况
最近三年及一期磨灭财务报表边界主要变化情况如下：
序号 子公司全称 纳入磨灭边界原因
序号 子公司全称 纳入磨灭边界原因
无。
无。
（三）最近三年及一期主要财务筹划
公司按照中国证券监督管制委员会《公迷惑行证券的公司信息知道编报功令
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的计较及知道（2010 年改良）》（中国证券
监督管制委员会公告〔2010〕2 号）、《公迷惑行证券的公司信息知道讲明性公
告第 1 号——非频频性损益》（中国证券监督管制委员会公告[2008]43 号）要求
计较的净钞票收益率和每股收益如下：
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
基本每股收益
扣除非频频损 （元/股）
益前 稀释每股收益
（元/股）
扣除非频频损益前加权平均
净钞票收益率（%）
基本每股收益
扣除非频频损 （元/股）
益后 稀释每股收益
（元/股）
扣除非频频损益后加权平均
净钞票收益率（%）
注：2025 年 1-6 月数据未经年化。
格式
/2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流动比率（倍） 3.57 3.37 3.42 4.85
速动比率（倍） 2.48 2.33 2.44 3.13
钞票欠债率（磨灭） 23.34 24.78 24.50 18.73
钞票欠债率（母公司） 19.94 18.57 19.11 13.47
每股净钞票（元/股） 13.54 12.98 11.53 10.29
应收账款盘活率（次/年） 1.65 3.48 3.51 3.74
存货盘活率（次/年） 1.53 2.91 2.53 2.04
利息保险倍数（倍） 55.86 41.20 50.50 129.79
注：1. 财务筹划计较公式如下：
（1）流动比率＝流动钞票/流动欠债；
（2）速动比率=（流动钞票 - 存货）/ 流动欠债；
（3）钞票欠债率＝总欠债/总钞票；
（4）每股净钞票=包摄于母公司鼓吹权益/期末总股本；
（5）应收账款盘活率＝营业收入 / 应收账款平均账面余额；
（6）存货盘活率＝营业成本 / 存货平均账面余额；
（7）利息保险倍数＝（利润总额+利息支拨）/ 利息支拨；
（四）公司财务状态分析
最近三年及一期，公司钞票组成情况如下表所示：
单元：万元
格式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票：
货币资金 93,659.61 12.87% 105,878.73 14.83% 99,729.15 15.69% 68,612.32 12.96%
走动性金融钞票 53,995.77 7.42% 55,742.80 7.81% 60,227.28 9.48% 53,554.48 10.11%
应收单据 53,978.81 7.42% 22,255.94 3.12% 23,868.53 3.76% 24,147.27 4.56%
应收账款 179,519.80 24.67% 189,607.06 26.56% 153,242.40 24.11% 110,629.52 20.89%
应收款项融资 8,548.92 1.17% 13,565.26 1.90% 13,832.14 2.18% 4,636.51 0.88%
预支款项 4,636.51 0.64% 1,817.04 0.25% 1,860.35 0.29% 1,704.92 0.32%
其他应收款 341.32 0.05% 284 0.04% 210.43 0.03% 111.8 0.02%
存货 133,685.14 18.37% 133,685.14 18.73% 134,557.93 21.17% 122,962.89 23.22%
其他流动钞票 37,199.22 5.11% 14,930.81 2.09% 4,099.84 0.65% 16,487.34 3.11%
流动钞票统统 562,799.93 77.35% 560,174.62 78.46% 491,628.04 77.35% 405,862.33 76.65%
非流动钞票：
恒久股权投资 41,593.97 5.72% 37,988.09 5.32% 36,834.22 5.80% 31,947.91 6.03%
固定钞票 68,069.91 9.36% 70,342.17 9.85% 72,589.36 11.42% 59,386.93 11.22%
在建工程 18,150.43 2.49% 15,505.49 2.17% 9,812.64 1.54% 9,485.00 1.79%
使用权钞票 781.6 0.11% 1,040.56 0.15% 1,298.70 0.20% 1,698.39 0.32%
无形钞票 11,365.31 1.56% 11,693.05 1.64% 11,922.21 1.88% 13,069.29 2.47%
恒久待摊用度 2,036.61 0.28% 2,877.58 0.40% 3,513.46 0.55% 1,865.06 0.35%
递延所得税钞票 7,264.33 1.00% 6,452.62 0.90% 5,538.94 0.87% 3,870.21 0.73%
其他非流动钞票 15,540.54 2.14% 7,851.76 1.10% 2,428.28 0.38% 2,320.18 0.44%
非流动钞票统统 164,802.70 22.65% 153,751.33 21.54% 143,937.81 22.65% 123,642.98 23.35%
格式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
钞票统统 727,602.63 100.00% 713,925.95 100.00% 635,565.85 100.00% 529,505.30 100.00%
收尾 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司的钞票总额分
别为 529,505.30 万元、635,565.85 万元、713,925.95 万元及 727,602.63 万元，公司
钞票限制总体呈飞腾趋势。2023 年末和 2024 年末，公司钞票总额分别较上年末
增长 20.03%和 12.33%，公司钞票总额快速增长。2025 年 6 月末，公司钞票总额
较 2024 年末增长 1.92%。
从公司合座钞票结构来看，流动钞票占比较高。收尾 2022 年末、2023 年末、
元、560,174.62 万元和 562,799.93 万元，流动钞票占总钞票比例分别为 76.65%、
科目余额增多所致。
收尾 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司非流动钞票总
额分别为 123,642.98 万元、143,937.81 万元、153,751.33 万元和 164,802.70 万元，
非流动钞票总额占总钞票比例分别为 23.35%、22.65%、21.54%和 22.65%。非流
动钞票总额的增多主要系恒久股权投资、固定钞票和在建工程科目余额增多所致。
最近三年及一期，公司欠债组成及变化情况如下表所示：
单元：万元
格式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借债 55,000.00 32.39% 53,005.22 29.97% 63,006.22 40.46% 25,426.99 25.64%
应付单据 10,000.00 5.89% 10,000.00 5.65% - - - -
应付账款 61,049.77 35.95% 68,391.20 38.66% 58,727.72 37.71% 41,929.78 42.29%
预收款项 1,249.86 0.74% 768 0.43% - - - -
合同欠债 3,187.08 1.88% 1,704.35 0.96% 587.46 0.38% 644.43 0.65%
应付职工薪酬 10,881.15 6.41% 16,912.81 9.56% 15,741.49 10.11% 10,971.88 11.07%
格式
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应交税费 4,742.95 2.79% 5,390.62 3.05% 2,401.76 1.54% 2,495.10 2.52%
其他应付款 5,241.15 3.09% 4,082.83 2.31% 2,636.10 1.69% 1,691.85 1.71%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 630.42 0.37% 214.74 0.12% 70.17 0.05% 18.15 0.02%
流动欠债统统 157,570.64 92.79% 166,042.88 93.87% 143,903.74 92.40% 83,645.87 84.36%
非流动欠债：
恒久借债 4,397.44 2.59% 2,270.52 1.28% - - - -
租出欠债 306.84 0.18% 357.32 0.20% 763.54 0.49% 1,182.74 1.19%
恒久应付款 3,288.13 1.94% 3,455.06 1.95% 6,402.33 4.11% 9,635.18 9.72%
递延所得税欠债 770.88 0.45% 854.14 0.48% 983.83 0.63% 1,143.65 1.15%
递延收益-非流
动欠债
非流动欠债统统 12,237.17 7.21% 10,843.81 6.13% 11,837.68 7.60% 15,508.70 15.64%
欠债统统 169,807.81 100.00% 176,886.69 100.00% 155,741.42 100.00% 99,154.57 100.00%
讲述期内，公司欠债限制总体呈飞腾趋势，收尾 2022 年末、2023 年末、
万元、176,886.69 万元及 169,807.81 万元。
从公司合座欠债结构来看，公司流动欠债占比较高。收尾 2022 年末、2023
年 末 、 2024 年 末 及 2025 年 6 月 末 ， 公 司 流 动 负 债 分 别 为 83,645.87 万 元 、
科目余额增多所致。
公司最近三年及一期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）钞票欠债率
格式 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
钞票欠债率
（磨灭）
钞票欠债率
（母公司）
注：钞票欠债率=总欠债/总钞票。
收尾 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司磨灭口径钞票
欠债率分别为 18.73%、24.50%、24.78%和 23.34%。2022 年度至 2024 年度，公
司磨灭钞票欠债率随业务限制延迟总体呈飞腾趋势，但保抓在合理区间内。
（2）流动比率和速动比率
格式 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 3.57 3.37 3.42 4.85
速动比率（倍） 2.48 2.33 2.44 3.13
注：1. 流动比率＝流动钞票/流动欠债；
收尾 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司流动比率分别
为 4.85、3.42、3.37 和 3.57，速动比率分别为 3.13、2.44、2.33 和 2.48。讲述期内，
公司流动比率和速动比率先降后升的趋势。
（3）主要钞票盘活筹划
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次/年） 1.65 3.48 3.51 3.74
存货盘活率（次/年） 1.53 2.91 2.53 2.04
注：1.应收账款盘活率=营业总收入/应收账款平均账面余额；
别为 3.74 次/年、3.51 次/年、3.48 次/年和 1.65 次/年（未经年化），存货盘活率分
别为 2.04 次/年、2.53 次/年、2.91 次/年和 1.53 次/年（未经年化）。
单元：万元
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 304,683.80 596,790.88 462,511.58 338,391.76
营业总成本 254,989.01 512,281.18 401,521.68 288,084.53
格式 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业利润 52,547.75 90,076.40 69,360.02 56,356.08
利润总额 52,811.58 90,578.99 69,457.36 56,632.70
净利润 47,145.50 81,080.96 65,046.88 50,160.56
其中：包摄于母公司整个者的
净利润
净利润分别为 45,024.60 万元、60,900.31 万元、77,226.71 万元及 45,085.91 万元。
讲述期内，公司营业收入及净利润快速增长。
四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途
公司拟向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不跨越 149,074.00 万
元（含 149,074.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下格式：
单元：万元
序号 格式称呼 投资总额 拟参加召募资金额
科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央
计较平台与智驾域控居品产能扩建格式
科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设
（二期）及汽车电子居品产能扩建格式
浙江科博达工业有限公司汽车电子居品产能
扩建格式
科博达工夫股份有限公司总部工夫研发及信
息化建设格式
统统 180,152.53 149,074.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭据召募资金用途的纰谬性和进击性安排募
集资金的具体使用，不及部分将通过自筹方式惩办。在不改革本次召募资金投资
格式的前提下，公司董事会（或董事会授权东说念主士）可凭据格式推行需求，对上述
格式的召募资金参加功令和金额进行安妥诊治。
在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施进程的推行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关法
律、法例轨则的门径赐与置换。召募资金投资格式具体情况详见公司同日公告的
《科博达工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用可行
性分析讲述》。
五、公司利润分派情况
（一）公司现行利润分派计策
公司现行有用的《公司轨则》中利润分派计策的具体轨则如下：
“第一百六十七条 公司分派往常税后利润时，应当索求利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的 50%以上的，不错不再提
取。
公司的法定公积金不及以弥补以去年度亏空的，在依照前款轨则索求法定公
积金之前，应最初用往常利润弥补亏空。
公司从税后利润中索求法定公积金后，经鼓吹大会决议，还不错从税后利润
中索求苟且公积金。
公司弥补亏空和索求公积金后所余税后利润，按照鼓吹抓有的股份比例分派，
但本轨则轨则不按抓股比例分派的以外。
鼓吹大会违背前款轨则，在公司弥补亏空和索求法定公积金之前向鼓吹分派
利润的，鼓吹必须将违背轨则分派的利润退还公司。
公司抓有的本公司股份不参与分派利润。
第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏空、扩大公司出产谋划或者
转为增多公司成本。可是，成本公积金将无须于弥补公司的亏空。
法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册成本
的 25%。
第一百六十九条 公司鼓吹大会对利润分派决议作出决议后，或公司董事会根
据年度鼓吹大会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体决议后，公司董
事会须在鼓吹大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百七十条 公司的利润分派计策为：
（一）利润分派原则：公司利润分派应醉心对投资者的合理投资求教，利润
分派计接应保抓结合性和安详性，并兼顾公司的可抓续发展；
（二）利润分派条件：公司上一管帐年度盈利，累计可分派利润为正数，且
不存在影响利润分派的紧要投资筹划或现款支拨事项；
（三）利润分派神情：公司不错遴选现款、股票或者现款与股票相结合的方
式分派股利，并积极推广以现款方式分派股利；其中，公司现款股利计策场地为
公司最近三年以现款方式累计分派的利润原则上不少于最近三年终了的年均可分
配利润的百分之三十；
（四）利润分派时间：公司原则上按年进行利润分派；在有条件的情况下，
公司不错进行中期利润分派和卓越利润分派；
（五）现款分成条件：
得志上述条件后，公司每年应当至少以现款方式分派利润一次；
（六）股票分成条件：公司凭据盈利情况和现款流状态，为得志股本延迟的
需要或合理诊治股本限制和股权结构，不错遴选股票方式分派利润；
（七）现款分成比例：如得志本条第（五）款现款分成条件，公司每年以现
金神情分派的利润不少于往常终了的可供分派利润的 10%；
（八）若存在鼓吹违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓吹所分派的
现款红利，以偿还其占用的资金；
（九）若公司上一管帐年度盈利但董事会未作念出现款分成具体决议的，应在
按时讲述中说明未进行现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途
和使用筹划；
（十）互异化现款分成计策：公司董事会应当概括推敲所处行业特色、发展
阶段、本身谋划模式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等成分，离别下列
情形，并按照公司轨则轨则的门径，提倡互异化的现款分成计策：
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易离别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。
公司应建立科学的财务风险限制轨制，并凭据鼓吹的联系轨则建立紧要财务
事项讲述轨制。
当公司最近一年审计讲述为非无保属主张或带与抓续谋划相关的紧要概略情
性段落的无保属主张、钞票欠债率高于 70%或谋划性现款流量净额为负且金额较
大时，不错不进行利润分派。
第一百七十一条 公司利润分派决议的决策门径和机制：
（一）公司管制层、董事会应结合公司盈利情况、资金需乞降鼓吹求教蓄意
提倡合理的分成建议和制订各期利润分派决议；
（二）寂静董事不错征集会小鼓吹的主张，提倡分成提案，并径直提交董事
会审议，监事会冒失利润分派决议进行审核并提倡审核主张；
（三）董事会审议通过利润分派决议后报鼓吹大会审议批准；鼓吹大会审议
利润分派决议时，公司应当提供网罗投票等方式以通俗社会公众鼓吹参与鼓吹大
会表决；
（四）公司召开年度鼓吹大会审议年度利润分派决议时，可审议批准下一年
中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓吹大会审议的下一年中期
分成上限不应跨越相适时间包摄于公司鼓吹的净利润。董事会凭据鼓吹大会决议
在安妥利润分派的条件下制定具体的中期分成决议。
（五）鼓吹大会审议现款分成具体决议时，应通过多种渠说念主动与鼓吹、特
别是中小鼓吹进行交流和交流，保险信息交流渠说念畅达，充分听取中小鼓吹的意
见和诉求，实时回话中小鼓吹热心的问题；
（六）鼓吹大会对利润分派决议作出决议后，或公司董事会凭据年度鼓吹大
会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体决议后，董事会须在鼓吹大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；
（七）监事会冒失董事会的利润分派决议推广情况和鼓吹求教蓄意的情况及
决策门径进行监督；
（八）公司诊治利润分派计接应当得志以下条件：
照实需要诊治现行利润分派计策的；
和上海证券走动所的轨则；
必要对本轨则轨则的利润分派计策进行诊治或者变更的其他情形。
联系诊治利润分派计策的议案，须由董事会进行郑重接洽和论证并审议，经
董事会审议通事后提交鼓吹大会以卓越决议的神情审议通过。”
（二）最近三年公司利润分派情况
经公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度鼓吹大会审议通过：公司以决议实施
前的公司总股本 404,001,500 股为基数，每股派发现款红利 0.5 元（含税），共计
派发现款红利 202,000,750 元。
经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度鼓吹大会审议通过：公司以决议实施
前的公司总股本 403,900,100 股为基数，每股派发现款红利 0.6 元（含税），共计
派发现款红利 242,340,060 元。
经公司 2025 年 5 月 16 日的 2024 年年度鼓吹大会审议通过：公司以决议实施
前的公司总股本 403,859,300 股为基数，每股派发现款红利 0.65 元（含税），共
计派发现款红利 262,508,545 元。
公司 2022 年-2024 年的现款分成情况如下：
单元：万元
格式 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 26,250.85 24,234.01 20,200.08
以其他方式（如回购股份）现款分成的金额 - - -
分成年度磨灭报表中包摄于上市公司凡俗股股
东的净利润
现款分成金额（含其他方式）占磨灭报表中归
属于上市公司凡俗股鼓吹的净利润的比率
最近三年累计现款分成额（含其他方式） 70,684.94
最近三年年均可分派净利润 61,050.54
最近三年累计现款分成额（含其他方式）/最近
三年年均可分派净利润
公司最近三年以现款方式累计分派的利润（含其他方式）共计 70,684.94 万元，
占最近三年终了的年均可分派利润的 115.78%，公司的现款分成安妥中国证监会
以及《公司轨则》的相关轨则。
（三）将来三年鼓吹求教蓄意
凭据《上市公司监管率领第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券走动所
上市公司自律监管率领第 1 号——步骤运作》及《公司轨则》等相关轨则，结合
推行情况，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了
《科博达工夫股份有限公司将来三年鼓吹求教蓄意（2025-2027 年）》（以下简
称“蓄意”），并于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时鼓吹大会审议通过。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
凭据《对于对失信被推广东说念主实施纠合惩责的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施纠合惩责的合作备忘录》（发改财金
[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被推广东说念主的情形，亦未发生可能
影响公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券的失信行径。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资筹划的声明
对于除本次向不特定对象刊行可转机公司债券外将来十二个月内其他再融资
筹划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转机公司债券决议被公
司鼓吹大会审议通过之日起，公司将来十二个月将凭据业务发展情况详情是否实
施其他再融资筹划。”
科博达工夫股份有限公司
